NUEVA ACCION EN CARTERA: UNA JOYA ENTERRADA BAJO TONELADAS DE MIEDO GEOPOLITICO!

Droga dura financiera con sello chino.

Querido yonki de los mercados,

Como cada finde, abro el confesionario financiero para enseñarte mis movimientos.
Y esta semana… vuelve una vieja conocida a la cartera.

Droga dura financiera con sello chino!!

Gracias a las tensiones entre USA y China….
reaparece en escena BAIDU:
una apuesta china por la IA, el cloud y los coches que se conducen solos.

¿Alta volatilidad? Sí.
¿Alta potencia? También.

He arrancado con una position starter de 7 acciones
y pienso ir ampliando si el contexto acompaña y la compañia cumple…

¿Quieres saber por qué he vuelto a meter pasta en una compañia QUE TODO EL MUNDO ODIA?

💊 Te lo cuento todo. Dosis completa de análisis y nudismo financiero:

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1- 🔍 $BIDU es la “Google China” ?
Por si no la conocías, Baidu controla el 75% del mercado de búsqueda en un país de 1.400 millones de personas, es decir se lleva gran parte del pastel publicitario online en todo el mercado chino…

Y no solo vive del buscador, opera las verticales con mas vientos de cola que podemos encontrar en el futuro como son:

Baidu está metida hasta las trancas en las megatendencias que van a cambiar el mundo:

1. 🧠 Inteligencia Artificial – compite codo a codo con OpenAI y Google.

2. ☁️ Cloud Computing – cada vez más empresas chinas se suben a su nube.

3. 🚗 Conducción autónoma – su sistema Apollo ya circula por varias ciudades.

4. 🤖 Robótica – desarrollan desde asistentes inteligentes hasta hardware industrial.

Tecnología made in China… Si, pero con ambición de comerse el mundo…

Y PRECIO DE SALDO!!!

2.BENDICION DE PAPA ESTADO EN UN SECTOR “SENSIBLE”

Aunque EE.UU. le cierre el grifo de los chips, China no levanta el pie del acelerador.
Y si hablamos de Inteligencia Artificial, $BIDU va a fondo y con nitro.

Mientras Occidente pone barreras, Baidu sigue avanzando.
Con el respaldo del gobierno chino está desarrollando Ernie Bot, su propio “ChatGPT chino”…
pero con esteroides patrióticos: adaptado al idioma, a la cultura y al consumidor local.
Una IA hecha por y para China.

¿Y esto se queda en un chatbot? Ni de coña.

Baidu está integrando su IA hasta en la sopa:

✅ En su buscador, que ya no solo busca… conversa.
✅ En asistentes virtuales que entienden al usuario chino mejor que su madre.
✅ En apps empresariales que compiten con el Office occidental.
✅ Y lo más loco: en coches autónomos que ya circulan sin conductor en ciudades reales.

China quiere un campeón nacional en IA.
Y Baidu tiene el capital, el talento… y la bendición del Partido.

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3. BAIDU: EL JEFE DE LA AUTONOMÍA EN CHINA (Y QUIZÁ DEL MUNDO)

   ¿Quién domina el juego de la conducción autónoma en China?
   EXACTO!

   BAIDU, con su robotaxi Apollo Go, que lleva desde 2019 haciendo lo que otros todavía prometen….

   📈 Más de 11 millones de viajes completados hasta mayo de 2025.
   Y solo en el primer trimestre del año se marcaron 1,4 millones de viajes, un +75% respecto al mismo periodo del año anterior….

   POCA BROMA!!!

   Y ojo al dato, actualmente tiene una Flota de 1.000 robotaxis, ya operando en 15 ciudades —desde Wuhan hasta Hong Kong, pasando por pruebas en Dubái y Abu Dabi—, y con planes serios de expandirse a Singapur, Malasia, Suiza y Turquía

   y esto no termina aqui:

   📍Meta a corto: estar en 65 ciudades chinas antes de que acabe 2025.
   📍Meta a largo: 100 ciudades para 2030.

   Pero…. sabes lo que de verdad hace temblar a la competencia???

   • El RT6, su robotaxi estrella, cuesta menos de 30.000 $ fabricarlo.

   Y que significa eso?

   Pues que operar un Apollo Go cuesta 0,35 $ por milla, frente a los 2 $/milla en EE.UU..

   Esto no es solo ahorro: es una estrategia brutal para escalar a nivel global y reventar el mercado y…

solo hay que echar un ojo a lo que cuesta producir el autotaxi de WAYMO y el de TESLA para entender que BAIDU tiene una importante ventaja en costes:

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4. POSIBLE LIDER DE CONDUCCION AUTONOMA A PRECIO DE DERRIBO:

   SÍ, es china.
   SÍ, hay riesgo político.
   Y SÍ, el mercado la detesta con todo su ser.

   Pero…. lo que está pasando con $BIDU…

   NO TIENE NINGUN SENTIDO.

   Está cotizando a múltiplos de quiebra. Literal.

   Capitaliza apenas 29 billones.
   Tiene 17 billones en caja.
   Cash real. Cash disponible. Cash ignorado por el mercado.

   Y mientras tanto, su negocio sigue generando 3 billones al año en flujo de caja libre. No es una promesa, es una compañía rentable.

   Ahora haz la cuenta:
   Si le restamos el efectivo, $BIDU está cotizando a un PER FWD de 3.
   SI, HAS LEIDO BIEN TRES!!!!

   Ni una pequeña, moribunda, ni una startup fallida tiene esos múltiplos…..

   Estamos hablando de una de las principales empresas de inteligencia artificial aplicada al mundo real.

   
   Cloud computing, vehículos autónomos, modelos de IA generativa…

   y el mercado la tira al suelo como si estuviera a punto de quebrar.

   Este nivel de desprecio solo tiene dos caminos:
   O algo se rompe…
   O alguien se forra.

   y amigo yonki….

   espero que la que se cumpla sea la segunda opción.

   

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5. EXPANSION DE MARGENES:

   Sí, lo sé.
   El crecimiento de ventas en $BIDU en los últimos años ha sido moderado.
   Pero antes de sacar conclusiones fáciles… mira el contexto.

   China está metida en una de las peores crisis inmobiliarias de su historia.
   Una tormenta perfecta que ha paralizado consumo, inversión y confianza.

   Y aún así… $BIDU sigue creciendo en ingresos.
   No se estanca. No retrocede. Avanza.

   ¿Y lo mejor?
   Su margen operativo se está recuperando y expandiendo.
   Silenciosamente. Sin hacer ruido. Pero firme.

   Mientras el mercado mira para otro lado,
   $BIDU está afinando su maquinaria interna y volviendo a escupir rentabilidad.

   ¿Moderado crecimiento en medio del caos y mejora de márgenes?
   Eso no es debilidad.
   Eso es resistencia.

   Y cuando el ciclo en China gire…
   No digas que no lo viste venir.

   

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6. CRECIMIENTO DEL SECTOR CLOUD:

Su segmento AI Cloud ya controla el 8% del mercado chino.
Sí, en el segundo mayor mercado del mundo (1400 millones de seres humanos!)
Y no solo eso…

Es el segmento que más rápido crece dentro de la compañía:
+40% anualizado. Una bestia en plena aceleración.

¿Y lo mejor?
Es el que más beneficio aporta y con los mayores márgenes.

AI Cloud ya representa el 26% de los ingresos de Baidu Core,
cuando hace solo un año era el 20%.

Y esto recién empieza.

Porque a medida que esta unidad gane más cuota de mercado,
el margen y la calidad del negocio de $BIDU van a explotar al alza.

7.EL MERCADO ODIA PROFUNDAMENTE A BAIDU:

solo hay que echar un vistazo a esto para entenderlo:

Precio de la acción de $BIDU:
2011: 110 dólares
2025: 83 dólares

Ahora mira esto…

Ingresos anuales:
2011: 1.160 millones
2025: 10.000 millones

Sí, lo leíste bien:
Los ingresos se multiplicaron por 10!!
Y sin embargo, la acción vale MENOS que en 2011.

¡Una empresa que factura 10 veces más…
cotizando más barata que hace 14 años!

Esto no es un simple desajuste.
Es un desprecio irracional del mercado.

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8. TECNOLOGÍA PUNTA A PRECIO DE CHATARRA:

   Olvídate del humo, de las promesas vacías y de las narrativas infladas.

   Esto es realidad pura:

   Sin descontar caja, $BIDU cotiza con un PER FWD de 7,6x
   Su EV/EBITDA es de 5,9x Y su EV/FCF apenas 8,2x

   ¡Estamos hablando de múltiplos de liquidación para una de las empresas líderes en Inteligencia Artificial real, aplicada y rentable!

   UNA JOYA ENTERRADA BAJO TONELADAS DE MIEDO GEOPOLITICO

Gracias por llegar hasta aquí!!

no puedo pensar en otra forma más transparente de compartirles mis conocimientos que compartiendo también las razones de mis compras o ventas de las acciones de mi cartera

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💌 Nos leemos en la próxima yonki de los mercados!!

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